Compartilhe sinais de entrada de negociação

4. Entrada & amp; Sinais de saída.

(a) Sinais de entrada.

Os méritos dos diferentes osciladores são discutidos nos Indicadores Momentum. Também é possível usar um oscilador como o Money Flow Index ou MACD para acessar seus pontos de entrada. Na verdade, alguns analistas não utilizam indicadores e baseiam seus pontos de entrada em breakouts acima dos níveis de resistência.

Defina o cronograma do indicador para se adequar ao ciclo que está sendo comercializado. Existe um trade-off entre a capacidade de resposta e a confiança do indicador: um período de tempo muito curto pode fornecer sinais anteriores, mas ocasionalmente incorretos. Trailing pára ajuda para compensar isso.

(b) Estações de arranque.

Trailing Stops é útil para eliminação de sinais prematuros ou falsos e ajuda a aliviar a pressão psicológica sobre os comerciantes - fornecendo pontos de entrada e saída automáticos.

Charles Schwab com médias móveis exponenciais de 7 dias e 150 dias e índice de força relativa de 7 dias.

As condições comerciais favoráveis ​​(das Etapas 2 e 3) começam em 23 de outubro. Pouco tempo depois, o RSI atravessa abaixo de zero e volta para cima da linha zero, dando um sinal para ir longo [29 de outubro]. O sinal é reforçado por um balanço de falhas, mostrado pela linha de tendência.

Coloque uma ordem de parada de compra acima do Alto no dia do sinal [1]. Estamos parados no dia [2] quando o preço sobe acima do Alto do dia anterior. Ao final, o estoque havia formado um novo Alto, superando o Alto de 20 de outubro.

Swing Trading Entry Strategy.

Sua estratégia de entrada de swing trading é a parte mais importante do comércio. Esta é a única vez que todo o seu capital comercial está em risco. Uma vez que o estoque vai em seu favor, você pode relaxar, gerenciar suas paradas e aguardar uma saída graciosa.

Esta página explica o padrão de preço básico que é usado para inserir ações. Depois de se familiarizar com isso, você pode experimentar estratégias mais avançadas com base no padrão específico que você está negociando. Mais sobre isso na seção de padrões de gráfico.

Com sua estratégia de entrada, a primeira coisa que você quer ser capaz é identificar pontos de swing. Qual é o ponto de balanço que você pergunta? Este é um padrão que consiste em três velas. Para entradas em posições longas, você procura um ponto de balanço baixo. Para entradas em posições curtas, você procura um ponto de balanço alto.

Identificando reversões usando pontos de balanço.

Para um ponto de balanço baixo:

A primeira vela faz uma baixa. A segunda vela faz uma baixa baixa. A terceira vela faz uma baixa mais alta.

Esta terceira vela nos diz que os vendedores ficaram fracos e o estoque provavelmente irá reverter.

Para um ponto de balanço alto:

A primeira vela faz um alto. A segunda vela faz uma maior altura. A terceira vela faz uma altura mais baixa.

Esta terceira vela nos diz que os compradores ficaram fracos e o estoque provavelmente irá reverter.

Para a nossa longa estratégia de entrada, estamos tentando encontrar estoques que se afastaram e fizeram um ponto de balanço baixo.

Vejamos alguns exemplos:

Veja como o padrão consiste em um baixo (1), menor baixo (2) e, em seguida, um baixo mais baixo (3)? Este é um ponto de balanço clássico baixo. Nossa estratégia de entrada seria inserir essa ação no dia da terceira vela.

Agora vamos olhar um estoque no lado curto.

Veja como o padrão consiste em uma alta (1), maior alta (2) e, em seguida, uma baixa alta (3)? Nós procuraríamos uma entrada na terceira vela.

Vale a pena notar que nem todos os pontos de balanço resultarão em uma inversão poderosa. No entanto, uma inversão não ocorrerá sem um desenvolvimento do ponto de balanço. Aproveite o tempo para percorrer alguns gráficos de estoque e veja as reversões que ocorreram no passado para que você possa identificar rapidamente esse padrão de preço crucial.

Padrões de preços consecutivos.

Idealmente, queremos negociar ações que tenham dias consecutivos baixos antes do ponto de balanço em desenvolvimento baixo. Este é o melhor cenário. Aqui está um exemplo do lado longo:

Isso é revertido no lado curto. Neste caso, você deseja procurar dias consecutivos antes do ponto de balanço alto em desenvolvimento.

Quando você está procurando pontos de swing para se desenvolver, você sempre quer olhar para a esquerda do gráfico para ver se o estoque está em uma área de suporte ou resistência no gráfico. Isso irá melhorar a confiabilidade desta estratégia de entrada.

Além disso, às vezes você pode querer ser mais agressivo com sua entrada. Confira esta página para uma estratégia de entrada alternativa.

Ok, agora que sabemos como entrar em um comércio, como podemos sair?

Aprenda a negociar.

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Selecionando os sinais de negociação corretos.

Você deve ter os sinais de negociação corretos para orientá-lo nos ambientes intensamente competitivos que você encontrará nos mercados de ações, futuros, divisas e opções.

O desafio é que não é tão simples como encontrar o melhor sinal comercial, pois, assim como tudo o mais no seu sistema comercial, seus sinais devem basear-se em suas crenças e sua estratégia comercial.

A maneira como você entra e sai do mercado deve se basear no que você acredita sobre sua estratégia de negociação e como os mercados funcionam. Se este não for o caso, você terá problemas para puxar o gatilho quando você receber um sinal.

Suas crenças são o driver mais importante de seus sinais comerciais.

Nos vários livros e cursos notáveis ​​de Van Tharp, ele ensina que suas crenças sobre o mercado são o determinante mais importante do seu sistema de negociação ideal. O primeiro passo para garantir que você escolha um sinal de negociação & # xa0; o que corresponde às suas crenças é documentar suas crenças sobre configurações de comércio, sinais de entrada, sinais de saída e perdas de paradas iniciais. Eu discuto este conceito ainda mais na seção 'metas do sistema de negociação'.

Teste e erro - O maior erro.

Não há absolutamente nenhum valor no uso de tentativa e erro tentando todos os disparadores de entrada diferentes / comprar sinais / sinais de venda na esperança de encontrar algo que funcione.

O teste e o erro na seleção do sinal de negociação serão.

resultar em um sistema de comércio sem curva e sem curva.

Quando você usa o teste e o erro, tudo o que você acaba fazendo é ajustar a curva para dados passados. Construindo um sistema que funciona fantásticamente bem em dados passados, mas não funciona amanhã ou no futuro. Comece com suas crenças e sua estratégia de negociação e selecione os sinais de negociação que os suportam para reduzir sua chance de ajuste de curva.

Quando mudamos nossa abordagem do teste aleatório e do erro para a concepção de sistema de crença / hipótese, encontramos benefícios enormes que incluíram: п »ї.

Maior clareza em objetivos Necessidade reduzida de otimização Maior rentabilidade em tempo real Tempo de desenvolvimento reduzido Design simplificado do sistema.

Selecionando Sinais de Negociação.

Depois de ter documentado suas crenças sobre cada tipo de sinal e você entende a sua estratégia de negociação escolhida, você está em posição de selecionar os melhores sinais de negociação para você, ou projetar seus próprios sinais que se encaixem nas suas crenças e estratégias.

Se você fizer isso dessa forma, você acabará com um sistema que você está confortável e você poderá continuar. Esta é a coisa mais importante para a negociação de sistemas: crie um sistema de expectativa positiva que você possa executar consistentemente.

Se você não pode executar de forma consistente, você fará erros comerciais dispendiosos e você não terá chance de atingir seus objetivos.

Se você tem um sistema de expectativa positiva que você pode executar de forma consistente, então você tem uma boa chance de atingir seus objetivos se você trabalhar em suas regras de gerenciamento de dinheiro e tamanho de posição. Você terá dificuldade em executar seu sistema de negociação de forma consistente se suas regras comerciais não forem baseadas em suas crenças sobre o mercado.

Escolhendo sinais para seu sistema comercial.

A primeira consideração é que a busca de um sinal de negociação que gere um comércio lucrativo por conta própria seja absurdo. Você pode apresentar o melhor sinal de entrada já projetado, mas a menos que você tenha essa regra como parte de um sistema comercial completo, com todos os componentes necessários trabalhando efetivamente juntos, não há como ganhar dinheiro a longo prazo.

Conforme discutido em nossa seção de sistemas de negociação, um sistema de negociação completo precisa de cada um dos seguintes: п »ї.

Objetivos Configuração Tarefa de entrada Perda de parada inicial Sai das regras de gerenciamento de dinheiro e tamanho de posição.

Consulte os Sistemas de Negociação se precisar de uma atualização sobre a importância de cada seção.

Como você pode ver, o disparador de entrada comercial é apenas uma parte do sistema completo. Muitas pessoas também sugerem que é a parte menos importante do sistema (Esta é uma mensagem importante que a Van Tharp ensina). Os disparadores de entrada são a área mais propensa a encaixar a curva, a otimização e o barulho aleatório no mercado. É realmente como você sai de um comércio, uma vez que você determina que você determina o lucro que você faz com isso.

Eu tenho minha estratégia e crenças - quais sinais devo usar?

Como sempre, o simples é melhor do que complexo; Menos regras são melhores do que mais regras. Sistemas de negociação complexos com muitas regras podem parecer melhores no backtesting, é improvável que funcionem bem no futuro.

Isso ocorre porque é mais difícil encaixar um sistema simples com poucas regras para os dados passados, mas se você possui muitas regras e manipulações complexas, você pode ajustar muito facilmente seu sistema à nuance de dados anteriores. Isso o tornará inútil no futuro! A lição:

Use sinais de negociação simples que se encaixem na sua estratégia comercial e crenças.

Existe uma matriz infinita de possíveis regras de negociação a partir das quais você precisará selecionar os melhores sinais de negociação para o seu sistema de negociação, mas primeiro reveja um exemplo de como suas crenças e estratégia de negociação podem se traduzir em alguns sinais específicos. Reveja o exemplo aqui e depois continue a ler abaixo.

Se você estiver seguindo nosso processo para este ponto, agora deve ter o seguinte:

Uma compreensão de suas metas de negociação »Escolheu uma estratégia de negociação Compreenda os componentes de um sistema de negociação para sua estratégia de negociação Uma capa de um plano de negociação com detalhes em algumas seções Documentou suas crenças sobre cada parte do seu sistema de negociação.

Agora é hora de selecionar regras que combinem suas crenças para cada componente do seu sistema antes de avançar para o estágio de desenvolvimento do sistema comercial. Neste ponto, você precisa determinar se você vai usar os sinais de negociação do eod (fim do dia) ou os sinais de negociação intradiária. Por muitos motivos discutidos aqui, acredito que os sinais comerciais de eod sejam o melhor lugar para os comerciantes novatos começarem.

Os sinais comerciais EOD geralmente são melhores para os novos comerciantes.

A tabela abaixo fornece uma seleção de sinais de negociação por categoria que você pode considerar usar no desenvolvimento do seu sistema comercial. Cada link fornece uma explicação da regra, algumas crenças de amostra que combinam o sinal e o tipo de estratégia de negociação para a qual isso pode ser usado. Esses sinais são indicadores técnicos que podem ser aplicados aos mercados de ações, futuros, commodities ou forex.

Claro que isso é apenas um guia, pois há muitas maneiras de usar diferentes indicadores e você certamente pode criar seus próprios sinais, se preferir.

A tabela a seguir irá ajudá-lo:

Coleção de sinal de negociação:

Crossover médio móvel.

Volatilidade (ATR) Stop.

Trailing Volatility Stop.

Parada de porcentagem final.

Objetivo de lucro (volatilidade)

Para definições e muitas outras idéias em cada uma dessas categorias, recomendo que você compre "The Encyclopaedia of Technical Market Indicators" de Robert Colby. Este livro fornece uma explicação de uma grande quantidade de indicadores e sinais comerciais e é uma referência inestimável para comerciantes novos e experientes.

Se você está interessado em aprender a gerar sinais comerciais a partir de análises técnicas dos padrões de gráficos, existem alguns artigos úteis no site do Tradersplace.

Para os 3 passos simples, recomendo encontrar os melhores sinais comerciais para você - clique aqui.

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Princípios de negociação.

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Regras para colhendo estoques quando a negociação intradiária.

No universo da equidade, existem milhares de ações para escolher, e os comerciantes do dia podem escolher praticamente qualquer tipo de estoque que eles desejam. Mas como escolher os estoques certos para negociação intradiária?

Existem quase tantas estratégias quanto as ações. Mas algumas regras gerais se aplicam, como qualquer bom tutorial de negociação intradiária irá dizer-lhe.

Como selecionar estoques para negociação intradiária: os critérios.

Regra 1: Liquidez, liquidez, liquidez. Esta é provavelmente a característica mais importante das melhores ações para negociação intradiária. Os estoques líquidos comercializam enormes volumes, pelo que grandes quantidades podem ser compradas e vendidas sem afetar significativamente o preço. E uma vez que as estratégias de negociação intradiária dependem frequentemente da velocidade e do tempo preciso, com todas as posições ao quadrado ao final do dia, você nunca quer ficar sem um mercado para suas ações. Regra 2: volatilidade média. Apesar de alguns profissionais altamente experientes como um passeio selvagem, a maioria dos comerciantes evita ações altamente voláteis - aquelas cujo preço flutua violentamente e / ou de maneiras imprevisíveis, seu preço muda em mais de 5% em um dia típico. Em vez disso, eles ficam com as ações que se movem em um ritmo mais médio - você quer que o ensopado borbulhe, mas não fervente - e, de fato, geralmente faz com que seus lucros saem de pequenas mudanças no preço, não grandes balanços. Os estoques altamente voláteis também tendem a ser bastante ilíquidos (ver Regra 1). Regra 3: seguidores do grupo. Embora existam aqueles que se especializam em peças contrárias, a maioria dos comerciantes procura ações que se movem em correlação com seu setor e grupo de índice. Isso significa que, quando o índice ou o setor marca para cima, o preço do estoque individual também aumenta. Como eles seguem o caminho esperado de sua indústria ou categoria, essas ações são mais confiáveis ​​e seus movimentos mais previsíveis - o que facilita o tempo para seus movimentos.

Como selecionar estoques para negociação intradiária: as estratégias de entrada e saída.

Descobrir como identificar os estoques para negociação intradiária é apenas o primeiro passo para uma estratégia de negociação comercial intradiária bem-sucedida. Descobrir como entrar e sair de suas posições é o segundo passo, e é indiscutivelmente mais crucial que o primeiro. Você pode ter escolhido o estoque mais doce do mundo, mas se você se beneficia dessa escolha é tudo no momento de suas negociações. As estratégias de entrada e saída intradias são tão numerosas quanto os próprios comerciantes, mas, novamente, seguindo determinadas diretrizes e procurando certos sinais de negociação intradía, é mais provável que você tenha sucesso. Aqui estão cinco dessas estratégias:

1. Negocie apenas com a atual tendência intradía.

O mercado sempre se move em ondas e, como qualquer surfista sabe, um passeio bem-sucedido significa ir com o fluxo - e não atrapalhar a maré. Como isso se traduz em encontrar ações para negociação intradiária? Basicamente, isso significa que, durante uma corrida de touro, vá para estoques que podem se elevar, e quando o urso está rugindo, procure ações que provavelmente caírem. Evidentemente, as tendências intradias não continuam indefinidamente, ocorrem reversões, mas geralmente um ou dois negócios, e às vezes mais, podem ser feitos antes que isso aconteça. E quando a tendência dominante muda, comece a negociar com a nova tendência.

Isolar a tendência pode ser a parte difícil. Trendlines fornece uma estratégia muito simples e útil de entrada e parada de perda. A Figura 1 mostra várias tendências de curto prazo durante um dia típico. (Para leitura relacionada na perda de parada, consulte A Método Lógico de Parar o Colocação).

Mais linhas de tendência podem ser desenhadas ao negociar em tempo real, para os diferentes graus de cada tendência. O desenho em mais linhas de tendência pode fornecer mais sinais e também fornecer uma melhor visão sobre a dinâmica do mercado em mudança.

2. Comércio de ações fortes em uma tendência de alta, ações fracas em uma tendência de baixa.

Para escolher as melhores ações para negociação intradiária, a maioria dos comerciantes achará benéfico estudar ações ou ETFs que tenham pelo menos uma correlação moderada a alta com os índices S & amp; P 500, Dow ou Nasdaq e, em seguida, isolar aqueles que são relativamente fraco ou forte, comparado ao índice. Isso cria uma oportunidade para o comerciante do dia, uma vez que ele ou ela pode isolar quais ações são susceptíveis de proporcionar um melhor retorno, dado o movimento de ações individuais em relação ao índice.

Quando os índices / futuros de mercado estão se movendo mais alto, os comerciantes devem procurar comprar ações que estão subindo de forma mais agressiva do que os futuros. Quando o futuro puxa para trás, um estoque forte não puxará para trás tanto ou talvez nem se afaste. Estas são as ações para negociar em uma tendência de alta, pois eles lideram o mercado mais alto e, portanto, proporcionam maior potencial de lucro e menor risco; pullbacks menores significam menos risco.

Quando os índices / futuros estão caindo, as ações de venda curta caíram mais do que o mercado. Quando os futuros se movem mais alto dentro da tendência de baixa, um estoque fraco não se moverá tanto, ou não se moverá para nada. As ações fracas são menos arriscadas quando em uma posição "curta" e oferecem grande potencial de lucro quando o mercado está caindo. (Para mais informações sobre venda a descoberto, veja Interesse curto: o que nos informa.)

Os estoques e ETFs que são mais fortes ou mais fracos do que o mercado podem mudar diariamente, embora certos setores possam ser relativamente fortes ou fracos por semanas de cada vez.

A Figura 2 mostra SPY, a ETF S & P 500, em comparação com XOP, o ETF de exploração e produção de petróleo. XOP (linha azul) foi relativamente forte em comparação com o SPY, especialmente em manifestações de mercado. No geral, o mercado avançou ao longo do dia e, como o XOP teve ganhos tão elevados em reuniões, era um líder de mercado e superou SPY em base relativa.

3. Seja paciente - espere o pullback.

Trendlines são um guia visual aproximado para onde as ondas de mercado no preço começarão e finalizarão. Portanto, na seleção de ações para negociação intradiária, podemos usar uma linha de tendência para entrada antecipada na próxima onda de preços na direção da tendência.

Ao entrar em uma posição longa, compre depois que o preço se move para baixo em direção à linha de tendência e depois muda para trás. Para desenhar a linha de tendência, um preço baixo e, em seguida, um preço mais baixo será necessário. A linha é desenhada conectando esses dois pontos e depois se estendendo para a direita. A Figura 3 mostra como o XLF, o ETF do setor financeiro da SPDR, rebocou sua linha de tendência duas vezes, fornecendo duas oportunidades de comércio potencial, sendo paciente e aguardando o retrocesso na linha de tendência. (Para mais informações sobre as linhas de tendência, consulte Trade Broken Trendlines Without Going Broke.)

A venda a descoberto em uma tendência de baixa seria semelhante. Aguarde até que o preço suba a linha inclinada inclinada para baixo, então, quando o estoque começa a voltar para baixo, você usa isso como um sinal de negociação para fazer sua entrada.

Ao serem pacientes, esses dois negócios longos fornecem uma entrada de muito baixo risco, já que a compra é feita perto do nível de paragem, que pode ser vários centavos abaixo da linha de tendência.

4. Reúna lucros enquanto estiverdes.

Não esqueçamos a segunda metade das estratégias intradiárias de entrada e saída: saber quando sair. Obviamente, queremos sair antes que uma correção ocorra. Os comerciantes de dias têm tempo limitado para capturar lucros e, portanto, devem gastar o menor tempo possível em negócios que estão perdendo dinheiro ou reduzindo o "lucro de papel" em um grau substancial. Quando uma transação é inserida, se ela se tornar rentável, mas o lucro não é realizado, é um chamado "lucro em papel". Os comerciantes do dia querem transformar os lucros do papel em lucros reais antes que a tendência invada sobre eles. (Para leitura relacionada, veja 3 Razões para não fazer trocas de intervalo de comércio).

Existem duas regras muito simples que podem ser usadas para obter lucros ao negociar com tendências.

Em uma tendência de alta ou posição longa, tire lucros em ou ligeiramente acima do alto preço anterior na tendência atual. Em uma tendência de baixa ou posição curta, tire lucros em ou abaixo do preço anterior baixo na tendência atual.

A Figura 4 mostra o mesmo gráfico XLF exemplificado anteriormente. Desta vez, as entradas e saídas são marcadas. O gráfico mostra que, à medida que a tendência continua mais alta, o preço supera as altas passadas, que fornecem uma saída para cada posição longa. Uma vez que os mercados fazem coberturas duplas, ou o preço pode encontrar resistência a um preço antigo, os lucros podem ser obtidos ao mesmo preço que o anterior alto, também. O mesmo método pode ser aplicado às tendências de baixa; os lucros são obtidos em ou abaixo do preço anterior baixo na tendência.

5. Quando o mercado estiver parado, não jogue.

Os mercados nem sempre tendem. Às vezes, as tendências intradias revertem tantas vezes que uma direção primordial é difícil de estabelecer. Se não forem feitas grandes elevadas e baixas, certifique-se de que os movimentos intradiários, que estarão dentro de um intervalo, são suficientemente grandes para que a recompensa potencial exceda o risco.

Se houver períodos em que os preços se movem em uma faixa de preço horizontal, qual a sua estratégia de entrada e saída intradiária? Para dizer sem rodeios: nenhum. Retire-se e não troque.

Alternativamente, mude para uma estratégia de tipo de comércio vinculada ao intervalo que identifique a negociação de ações nos canais. O que está acontecendo é que a tendência geral não existe, mas é realmente um alcance ou canal. Um comerciante de escala compra ações no nível inferior de suporte (parte inferior do canal) e as vende perto da resistência (parte superior do canal).

Aguarde até que o preço alcance perto do alto do alcance e depois volte para baixo. Isso proporcionará uma entrada de baixo risco e o comércio será encerrado em, ou próximo, o menor do alcance. O mesmo método pode ser aplicado a entradas longas dentro de um intervalo. Você pode ter que repetir o processo de compra em suporte e vender em resistência muitas vezes até o estoque sair do canal. Mas, novamente, quando as entradas de baixo risco não estão presentes ou claramente visíveis, espere e não troque.

The Bottom Line.

Identificar as ações corretas para o comércio intra-americano envolve isolar a atual tendência de mercado do ruído envolvente e depois capitalizar essa tendência. Certas características - liquidez, volatilidade média e correlação com seus setores e índices - caracterizam os melhores estoques de negociação intradiária, mas também é importante aplicar as estratégias de entrada e saída corretas, derivadas do estudo de linhas de tendência e de gráficos de ondas de mercado. Não há um melhor gráfico para negociação intradiária, e nenhum sinal de negociação intradiário único irá perfurar seu ingresso para riquezas. É por isso que os jogadores astutos têm uma variedade de estratégias de negociação - incluindo a que diz "não jogue hoje".

5 configurações consistentes de negociação diária (com gráficos)

Observe esses padrões ao negociar dia.

Cada dia de negociação é diferente. Os comerciantes não encontraram dois dias no mercado exatamente iguais. No entanto, mesmo que cada dia não seja exatamente como outro, ainda existem padrões que tendem a ocorrer repetidamente, escondidos nos movimentos diários aparentemente aleatórios de preços.

Essas configurações de cinco dias de negociação (estratégias de entrada) ocorrem na maioria dos dias, e quase sempre, pelo menos, um ou dois ocorrem todos os dias (mas não necessariamente todos em um dia). Saiba todas essas configurações de comércio para começar a explorar seu potencial de lucro.

Padrões dentro do contexto.

Conhecer um padrão e prestar atenção para ele não é suficiente para o comércio do dia com sucesso. Os padrões que você está prestes a aprender ocorrem com freqüência, mas eles são apenas poderosos quando aparecem dentro de um determinado contexto.

Obter um excelente dia de troca de entrada é sobre entender a ação de preços e ver quando um grupo de comerciantes (que foram longos ou curtos) está preso e provavelmente causará o aumento do preço em uma determinada direção, pois são forçados a sair de seus negócios.

As configurações de comércio que você aprenderá em breve geralmente ocorrem nesses "# 34; emocional" pontos, onde um grupo de comerciantes é susceptível de sentir dor ou ganância. Infelizmente, isso não significa que esses padrões ocorrerão antes de todos os grandes movimentos, ou que esse padrão sempre resultará em um grande movimento. Nós não podemos saber exatamente o que os outros comerciantes estão pensando, ou como eles vão agir, mas observando padrões de ação de preço que ocorrem regularmente e que muitas vezes produzem um resultado semelhante, podemos melhorar nossas chances de entrar em um comércio lucrativo .

Entrar em um comércio - que é o que este artigo abrange - é apenas uma pequena parcela da batalha comercial. Uma saída rentável também é importante (veja onde tirar proveito quando Day Trading), além de gerenciar riscos com perda de parada e tamanho de posição de controle.

Continue para 2 de 8 abaixo.

Impulso-puxar-consolidação Breakout.

Uma sessão de negociação geralmente começa com um forte movimento em uma direção. Isso geralmente ocorre dentro dos primeiros 5 a 15 minutos após o estoque abrir para negociação. Isso é chamado de onda de impulso. O preço, em seguida, puxa costas e espera, formando uma consolidação onde o preço se move de lado para dois ou três minutos (ou um pouco mais). Essa consolidação deve ocorrer dentro do alcance da onda de impulso. Por exemplo, se o preço cair fora, a redução e a consolidação devem ocorrer abaixo do preço aberto. Veja a imagem maior aqui.

Com base na direção do impulso inicial, aguarde uma separação da consolidação na mesma direção. Não se trocou uma fuga na direção oposta do impulso. Por exemplo, se o preço se retirou, depois recuou e consolidou (a consolidação deve ocorrer acima do preço aberto), então espere que o preço seja superado acima da consolidação, provocando um longo comércio. Digite um longo centavo acima do ponto alto de consolidação (ou um cêntimo abaixo da consolidação baixa se um curto comércio se desenvolver).

A consolidação deve ser relativamente pequena em comparação com a onda de impulso que a precedeu. Se a consolidação for grande em comparação com a onda de impulso, o padrão é menos efetivo. Deve haver uma onda de impulso distinta, uma retrocessão distinta e uma consolidação distinta durante o pullback. Se cada parte não é distinta das demais, o padrão é menos efetivo e deve ser evitado.

Esse padrão ocorre ao longo do dia e é como as tendências se formam. Portanto, é uma estratégia que segue a estratégia que pode ser utilizada na maioria dos prazos e na maioria dos mercados. Normalmente, os movimentos mais poderosos em um mercado ocorrem perto do aberto, portanto, pegar o primeiro comércio do dia com a estratégia pode ter um grande impacto na lucratividade global. Quando esse padrão ocorre mais tarde no dia, ele geralmente produzirá movimentos de menor preço (em comparação com perto do aberto).

Continue para 3 de 8 abaixo.

Reversão-Consolidação Breakout.

Nem todo impulso é seguido por uma redução menor (e consolidação). Às vezes, você consegue um grande movimento em uma direção, mas então você consegue um movimento ainda maior na direção oposta logo depois. Isso é chamado de reversão, e agora seu foco deve ser o movimento mais recente. Veja a imagem maior aqui.

Por exemplo, suponha que o preço desça $ 0.20 fora do aberto. Em seguida, reúne US $ 0,30. Não fique distraído com essa primeira gota; Não importa mais porque você agora tem um impulso para o lado positivo. Seu foco agora deve estar em busca do preço para diminuir um pouco (retrocesso) e, em seguida, consolidar. Se o preço ultrapassar a consolidação (um centavo), vá por muito tempo.

As mesmas regras são aplicáveis ​​na configuração acima. Vamos aguardar um retrocesso na direção oposta do impulso. O retrocesso deve ser menor do que o impulso. Então, esperamos uma consolidação e uma ruptura dessa consolidação na direção do impulso.

Reversão em suporte / resistência.

Suporte ou resistência pode ser uma linha horizontal ou diagonal, mas é um ponto em que o preço se inverteu pelo menos duas vezes antes (incluindo o ponto de partida da linha de suporte / resistência). Veja a imagem maior aqui.

É importante notar que suporte e resistência são freqüentemente áreas, não um preço exato. Portanto, ao procurar uma configuração comercial perto de suporte ou resistência, a configuração não precisa ocorrer exatamente em suporte ou resistência (como desenhado). Em vez disso, pode ocorrer um pouco acima ou abaixo.

O suporte ou a resistência apenas nos diz para estar em alerta alto, porque uma inversão (ou uma discussão, discutida em seguida) pode estar próxima. Com essa informação, vamos aguardar uma consolidação perto de suporte ou resistência. Nós temos um sinal comercial se o preço ultrapassar uma consolidação perto do suporte, ou quebra abaixo de uma consolidação perto da resistência.

Se ocorrer um sinal de reversão, pegue o comércio quando o preço se move uma vez por cento acima da consolidação perto do suporte, ou um cêntimo abaixo da consolidação perto da resistência. Esperamos que o preço salte o suporte ou caia a resistência se esse padrão ocorrer. Se o preço não faz isso e, em vez disso, quebra acima da maior área de resistência (e consolidação) ou quebra abaixo da área principal de suporte (e consolidação), saia da negociação imediatamente e considere fazer uma troca separada, se aplicável (discutido em seguida).

Continue para 5 de 8 abaixo.

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Breakout Área Forte.

Ao negociar uma ruptura acima de uma grande área de resistência ou abaixo de uma área de apoio importante é uma estratégia popular, é uma das mais difíceis. As outras estratégias discutidas acima são preferidas, mas vale a pena ter essa estratégia no seu cinto de ferramenta quando ocorrem situações especiais. Veja a imagem maior aqui.

A estratégia básica é procurar por níveis que empurraram o preço de volta na outra direção várias vezes. Por exemplo, o preço se mata e atinge 25,25, mas depois cai. Pode fazê-lo várias vezes ainda não conseguir percorrer o nível. Depois que o preço testou essa área mais de três vezes, você pode ter certeza de que muitos comerciantes do dia notaram isso. De repente, se o preço conseguir chegar a 25,26, isso pode indicar uma mudança importante.

Infelizmente, uma fuga não garante uma grande jogada. É por isso que esta estratégia deve ser usada com moderação, porque muitas vezes o preço vai quebrar um limite importante, mas não consegue produzir um grande movimento.

Depois que o preço testou uma área, ele deve fazer um movimento visualmente significativo longe dessa área antes de retornar a ele. Se o preço permanecer perto de uma área, sem ser significativamente rejeitado, o padrão perde sua eficácia. Em outras palavras, você deseja que o preço seja visualmente rejeitado por uma área várias vezes.

O poder do padrão vem de comerciantes empurrando o preço de volta a esse nível (e eventualmente quebrando) apesar do fato de que o nível enviou o preço na direção oposta em múltiplas ocasiões no passado. A persistência dos comerciantes para empurrar o preço de volta a esse nível em várias ocasiões e, eventualmente, empurrar o preço através desse nível, mostra que eles têm mais determinação do que os comerciantes indo na direção oposta.

False Breakouts ajuda a confirmar os negócios.

Ao aprender todos esses padrões, cada um pode ajudá-lo a trocar os outros. Por exemplo, se o preço despencou do mercado aberto e você está negociando uma configuração de consolidação de impulso-retrocesso, esperando que o preço cai novamente, então um falso avanço na cabeça ajudaria a confirmar esse comércio. O preço tentou ir mais alto, e não poderia, então, se ele então explodir o fundo da consolidação, & # 34; todos os sistemas estão indo # 34; para um curto comércio (e você não teria ficado preso pelo falso breakout, porque não tínhamos interesse em passar muito tempo com base no impulso inicial para a desvantagem). Veja a imagem maior aqui.

Este tipo de falha falsa confirmada ocorreu no exemplo Breakout-Consolidation Breakout. Estávamos esperando um movimento mais baixo após o retrocesso porque a última onda de impulso estava baixa. O preço se consolida, mas tem uma quebra falsa acima do topo da consolidação. O preço então cai pelo fundo. Estávamos esperando para acabar de qualquer maneira, mas a falha na direção oposta confirma o comércio.

Se o preço tentar seguir uma direção e não pode (em uma área importante como essa, que se alinha com uma configuração de comércio), é provavelmente a outra direção, menor neste caso.

Continue para 7 de 8 abaixo.

Considere modificações de configuração leve.

Esses padrões tendem a identificar quando outro movimento em uma determinada direção pode estar ocorrendo. Apenas confiar nos padrões provavelmente não vai fazer você bem sucedido, no entanto. Como indicado, pense sobre por que esses padrões funcionam. Compreenda o motivo e você será muito melhor capaz de aproveitar as grandes oportunidades comerciais que não se alinham exatamente com as configurações discutidas acima.

Por exemplo, suponha que um grande triângulo tenha se formado (o preço se move entre um suporte bem definido e a área de resistência). Não existe um grande desvio direcional, exceto que o preço está oscilando dentro deste padrão.

Se você quisesse ficar muito perto do suporte, você poderia aguardar a consolidação perto do suporte, e depois comprar quando o preço sair da consolidação para o lado positivo. Mas e se uma consolidação não ocorrer? O preço poderia, em vez disso, formar um padrão de engarrafamento de alta. Se o padrão de engarrafamento alcista ocorre perto do suporte, é uma evidência que sugere que o preço está saltitando do suporte e provavelmente se dirigirá mais alto (potencialmente para a resistência no topo do triângulo). Quer se trate de um breakout de consolidação ou de um padrão envolvente, o resultado é o mesmo. Você tem informações que sugerem que o preço está saltando do suporte e você deve estar ficando comprido.

Se o preço então prosseguir para cair abaixo do triângulo, em vez de se mover mais alto como esperado, saia do longo comércio e vá curto imediatamente. O comércio inicial foi baseado na estratégia Reversal at Support, mas uma vez que o suporte está quebrado, abandone essa configuração (não funcionou) e se concentre na Configuração Strong Breakout da Área.

Adapte-se às mudanças nas condições do mercado e faça-o rapidamente. Quando o dia de negociação, as oportunidades vêm e vão rapidamente. Dito isto, aguarde as boas oportunidades. Não há uma boa configuração? Então não faça o comércio.

Final Word on Day Trading Setups.

Aprenda as configurações comerciais, mas também pense em por que elas funcionam. Esse entendimento irá torná-lo muito mais adaptável, já que dois dias não serão exatamente iguais. Pense sobre por que esses padrões muitas vezes fazem com que os preços se movam em uma determinada direção (são muitos comerciantes presos em uma posição dolorosa, que está prestes a piorar?). Use uma configuração para ajudá-lo a implementar melhor os outros. Se você tem muitas informações e sinais conflitantes, provavelmente é melhor se afastar e esperar que um dos sinais se defina mais claramente.

Estes são padrões que ocorrem quase todos os dias. Eles não são especiais nem mágicos, mas em mãos praticadas podem produzir resultados positivos.

Entrar em um comércio - que é o que este artigo abrange - é apenas uma pequena parcela da batalha comercial. Uma saída rentável também é importante (veja onde tirar proveito quando Day Trading), além de gerenciar riscos com perda de parada e tamanho de posição de controle.